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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
AP Constructions | 3 607 108.00 | 1 889 507.00 | 1 717 601.00 | 3 607 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 036.00 | 1 889 507.00 | 2 057 529.00 | 3 947 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BZ Autres créances | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
CF Disponibilités | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 811.00 | | 241 811.00 | 241 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 848.00 | 1 889 507.00 | 2 299 341.00 | 4 188 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 245 888.00 | | | 245 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 659.00 | | | -1 722 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DL TOTAL (I) | -1 363 726.00 | | | -1 363 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 319.00 | | | 1 261 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
EA Autres dettes | 2 325 134.00 | | | 2 325 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 067.00 | | | 3 663 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 341.00 | | | 2 299 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 067.00 | | | 3 663 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 175.00 | | | 220 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 413.00 | | | 198 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 947 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 036.00 | | | 3 947 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 790.00 | 115 716.00 | | 1 773 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 790.00 | 115 716.00 | | 1 773 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 134.00 | 2 325 134.00 | | 2 325 134.00 |
UX Autres créances clients | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 292.00 | 1 249 292.00 | | 1 249 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 067.00 | 3 663 067.00 | | 3 663 067.00 |