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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 33 688.00 | 14 250.00 | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 15 851.00 | 7 648.00 | 8 203.00 | 15 851.00 |
AP Constructions | 75 234.00 | 57 961.00 | 17 272.00 | 75 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 443.00 | 1 833 482.00 | 353 960.00 | 2 187 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 498.00 | 199 230.00 | 16 267.00 | 215 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 593.00 | 2 132 012.00 | 705 580.00 | 2 837 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 773.00 | 18 368.00 | 335 405.00 | 353 773.00 |
BN En cours de production de biens | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 612.00 | | 426 612.00 | 426 612.00 |
BT Marchandises | 514 255.00 | | 514 255.00 | 514 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 509.00 | 32 690.00 | 1 556 819.00 | 1 589 509.00 |
BZ Autres créances | 295 913.00 | | 295 913.00 | 295 913.00 |
CF Disponibilités | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 890.00 | 51 058.00 | 3 507 831.00 | 3 558 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 483.00 | 2 183 071.00 | 4 213 412.00 | 6 396 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
DH Report à nouveau | -704 019.00 | | | -704 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 567.00 | | | -49 567.00 |
DL TOTAL (I) | 700 979.00 | | | 700 979.00 |
DN Avances conditionnées | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DO TOTAL (II) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DP Provisions pour risques | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 537.00 | | | 812 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 588.00 | | | 1 469 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 381.00 | | | 630 381.00 |
EA Autres dettes | 306 873.00 | | | 306 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 209.00 | | | 3 422 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 412.00 | | | 4 213 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 888.00 | | | 2 943 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 337.00 | | | 287 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 317.00 | 536 835.00 | 3 231 152.00 | 2 694 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 674.00 | 2 145 735.00 | 4 001 409.00 | 1 855 674.00 |
FG Production vendue services | 266 232.00 | 250 902.00 | 517 134.00 | 266 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 224.00 | 2 933 472.00 | 7 749 696.00 | 4 816 224.00 |
FM Production stockée | | | 159 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 32 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 328.00 | | | -81 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 216.00 | | | -20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 795.00 | | | 7 992 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 363.00 | | | 8 042 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 567.00 | | | -49 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 668.00 | 145 345.00 | | 1 986 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 535.00 | 3 153.00 | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 132.00 | 142 192.00 | | 1 956 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 409.00 | 9 014.00 | | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | 9 014.00 | | 7 409.00 |
UG ‐ Financières | | 9 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 830.00 | 102 674.00 | 100 156.00 | 202 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 588.00 | 1 469 588.00 | | 1 469 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 873.00 | 306 873.00 | | 306 873.00 |
UP Prêts | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 510.00 | | | 1 589 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 913.00 | | | 295 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 337.00 | 287 337.00 | | 287 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 200.00 | 147 035.00 | 325 994.00 | 525 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 056.00 | 1 925 838.00 | 58 218.00 | 1 984 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 210.00 | 2 943 889.00 | 426 150.00 | 3 422 210.00 |