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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 427.00 | 3 572.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 435.00 | 78 271.00 | 137 163.00 | 215 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 935.00 | 84 699.00 | 148 236.00 | 232 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BZ Autres créances | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
CF Disponibilités | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 235.00 | 84 699.00 | 362 535.00 | 447 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 655.00 | | | 655.00 |
DH Report à nouveau | | -12 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 325.00 | 62 534.00 | | 58 325.00 |
DL TOTAL (I) | 60 081.00 | 50 755.00 | | 60 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 142.00 | 217 186.00 | | 169 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 726.00 | 68 548.00 | | 67 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 585.00 | 74 540.00 | | 65 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 454.00 | 360 276.00 | | 302 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 535.00 | 411 031.00 | | 362 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 387.00 | 191 568.00 | | 182 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 285.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 627.00 | | 1 345 627.00 | 1 345 627.00 |
FG Production vendue services | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 745.00 | | 1 388 745.00 | 1 388 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 775.00 | |
GE Autres charges | | | 39 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 67.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | 21 179.00 | | 25 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 240.00 | 1 289 243.00 | | 1 391 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 914.00 | 1 226 708.00 | | 1 332 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 325.00 | 62 534.00 | | 58 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 933.00 | | 1 002.00 | 231 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 433.00 | | 1 002.00 | 214 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 923.00 | 26 775.00 | | 57 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 2 000.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 24 775.00 | | 53 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 708.00 | 48 640.00 | 120 067.00 | 168 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 582.00 | 195 357.00 | 9 224.00 | 204 582.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 454.00 | 182 387.00 | 120 067.00 | 302 454.00 |