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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 657.00 | | 1 832 657.00 | 1 832 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 2 901.00 | 1 647.00 | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 567.00 | 126 307.00 | 86 260.00 | 212 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 922.00 | 129 207.00 | 1 920 714.00 | 2 049 922.00 |
BT Marchandises | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 635.00 | 129 207.00 | 2 137 427.00 | 2 266 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 933.00 | 1 000.00 | | 529 933.00 |
DH Report à nouveau | | -446 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 644.00 | 75 273.00 | | 48 644.00 |
DL TOTAL (I) | 578 577.00 | -370 067.00 | | 578 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 303.00 | 1 366 226.00 | | 1 311 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 525.00 | 953 360.00 | | 54 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 744.00 | 231 397.00 | | 137 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 159.00 | 41 364.00 | | 55 159.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 851.00 | 2 592 346.00 | | 1 558 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 427.00 | 2 222 278.00 | | 2 137 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 562.00 | | 1 719 562.00 | 1 719 562.00 |
FG Production vendue services | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 708.00 | | 1 759 708.00 | 1 759 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 246.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 008.00 | 1 785 993.00 | | 1 765 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 363.00 | 1 710 720.00 | | 1 716 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 644.00 | 75 273.00 | | 48 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 183.00 | | | 2 038 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 657.00 | | | 1 832 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 646.00 | | | 204 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 735.00 | 30 473.00 | | 98 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 735.00 | 30 473.00 | | 98 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 744.00 | 137 744.00 | | 137 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 969.00 | 83 274.00 | 348 593.00 | 1 310 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 448.00 | 33 298.00 | 150.00 | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 851.00 | 331 157.00 | 348 593.00 | 1 558 851.00 |