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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 302.00 | 17 000.00 | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 391.00 | 75.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 7 857.00 | 551.00 | 8 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 776.00 | 8 550.00 | 18 226.00 | 26 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 245 533.00 | | 245 533.00 | 245 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 179.00 | | 274 179.00 | 274 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 955.00 | 8 550.00 | 292 405.00 | 300 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 429.00 | -123 813.00 | | -134 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | -10 617.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | -70 947.00 | -74 429.00 | | -70 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 066.00 | 21 157.00 | | 16 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 217.00 | 85 620.00 | | 87 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 1 294.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | 3 826.00 | | 21 873.00 |
EA Autres dettes | 237 250.00 | | | 237 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 352.00 | 111 898.00 | | 363 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 405.00 | 37 468.00 | | 292 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 092.00 | 29 083.00 | | 41 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 609.00 | 39 700.00 | | 37 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | -10 617.00 | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928.00 | 622.00 | | 7 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 622.00 | | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 066.00 | 5 299.00 | 10 767.00 | 16 066.00 |
VI Groupe et associés | 324 467.00 | 324 467.00 | | 324 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 726.00 | 28 646.00 | 80.00 | 28 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 352.00 | 352 584.00 | 10 767.00 | 363 352.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 28 646.00 | | | 28 646.00 |