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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 640.00 | 28 623.00 | 5 016.00 | 33 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 981.00 | 31 231.00 | 42 750.00 | 73 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 266.00 | 37 838.00 | 25 427.00 | 63 266.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 332.00 | 97 693.00 | 400 639.00 | 498 332.00 |
BN En cours de production de biens | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 366.00 | | 977 366.00 | 977 366.00 |
BZ Autres créances | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CF Disponibilités | 512 159.00 | | 512 159.00 | 512 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 168.00 | | 1 556 168.00 | 1 556 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 500.00 | 97 693.00 | 1 956 808.00 | 2 054 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 94 690.00 | 73 521.00 | | 94 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | 41 169.00 | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 143 089.00 | 128 560.00 | | 143 089.00 |
DP Provisions pour risques | 874 033.00 | 827 530.00 | | 874 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 033.00 | 827 530.00 | | 874 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 206.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 995.00 | 590 515.00 | | 487 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 981.00 | 368 349.00 | | 443 981.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 686.00 | 959 070.00 | | 939 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 808.00 | 1 915 160.00 | | 1 956 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 152 918.00 | 4 848.00 | 2 157 766.00 | 2 152 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 918.00 | 4 848.00 | 2 157 766.00 | 2 152 918.00 |
FM Production stockée | | | -3 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 600.00 | 27 181.00 | | 152 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 600.00 | 152 600.00 | | 192 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 600.00 | 152 600.00 | | 212 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -125 419.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 5 943.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 951.00 | 3 788 934.00 | | 3 037 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 422.00 | 3 747 766.00 | | 3 003 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | 41 169.00 | | 34 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 686.00 | | 358 646.00 | 339 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 327 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 498 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 616.00 | | 7 024.00 | 26 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 445.00 | | 28 802.00 | 108 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 626.00 | | 322 820.00 | 204 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 530.00 | 915 802.00 | 869 299.00 | 827 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 530.00 | 915 802.00 | 869 299.00 | 827 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 995.00 | 487 995.00 | | 487 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UP Prêts | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 977 366.00 | | | 977 366.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 669.00 | 1 021 223.00 | 327 446.00 | 1 348 669.00 |
VW T.V.A. | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 686.00 | 939 686.00 | | 939 686.00 |