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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 23 188.00 | 25 335.00 | 48 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 523.00 | 23 188.00 | 210 335.00 | 233 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
110 Total général Actif | 257 067.00 | 23 188.00 | 233 879.00 | 257 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 244.00 | 212 943.00 | | 207 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 483.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | 10.00 | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 059.00 | 213 436.00 | | 209 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 977.00 | 82 172.00 | | 79 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | 205.00 | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | 1 556.00 | | 1 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | -75.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 36 511.00 | 37 232.00 | | 36 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 468.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 404.00 | 37 836.00 | | 36 404.00 |
252 Charges sociales | 2 527.00 | 4 530.00 | | 2 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 6 224.00 | | 6 705.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 516.00 | 171 153.00 | | 164 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 543.00 | 42 283.00 | | 44 543.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | 3 404.00 | | 2 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 250.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 5 618.00 | | 6 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 078.00 | 33 011.00 | | 35 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 523.00 | | | 233 523.00 |