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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 194.00 | 15 751.00 | 5 443.00 | 21 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 873.00 | 18 733.00 | 76 140.00 | 94 873.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 802.00 | 34 484.00 | 87 318.00 | 121 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
060 Stock marchandises | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
084 Disponibilités | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
110 Total général Actif | 221 514.00 | 34 484.00 | 187 030.00 | 221 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 879.00 | 29 957.00 | | 57 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 090.00 | 66 798.00 | | 92 090.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 802.00 | 14 815.00 | | 24 802.00 |
222 Production stockée | 9 315.00 | 2 740.00 | | 9 315.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 239.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 503.00 | 114 550.00 | | 184 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 895.00 | 15 544.00 | | 25 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 266.00 | -2 877.00 | | -2 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 263.00 | 19 257.00 | | 34 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 977.00 | -3 149.00 | | -9 977.00 |
242 Autres charges externes. | 59 636.00 | 40 173.00 | | 59 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 135.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
252 Charges sociales | 3 249.00 | 17 546.00 | | 3 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 120.00 | 10 985.00 | | 14 120.00 |
256 Dotations aux provisions | | 406.00 | | |
262 Autres charges | 694.00 | 31.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 270.00 | 98 050.00 | | 184 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233.00 | 16 500.00 | | 233.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 979.00 | 4 669.00 | | 5 979.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | 1 245.00 | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 798.00 | 16 037.00 | | 4 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |