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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 308.00 | 310.00 | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 685.00 | 19 252.00 | 21 433.00 | 40 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 1 976.00 | 879.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 758.00 | 22 536.00 | 246 222.00 | 268 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BT Marchandises | 155 570.00 | | 155 570.00 | 155 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 014.00 | | 413 014.00 | 413 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 772.00 | 22 536.00 | 659 236.00 | 681 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 388.00 | 115 308.00 | | 123 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 383.00 | 8 080.00 | | 75 383.00 |
DL TOTAL (I) | 209 771.00 | 134 388.00 | | 209 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 693.00 | 145 203.00 | | 112 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 421.00 | 213 673.00 | | 206 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | 102 629.00 | | 82 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 110.00 | 26 133.00 | | 48 110.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 10.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 465.00 | 487 649.00 | | 449 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 236.00 | 622 037.00 | | 659 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 290.00 | 374 956.00 | | 370 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 219.00 | 279 796.00 | 934 015.00 | 654 219.00 |
FG Production vendue services | 7 981.00 | 1 205.00 | 9 186.00 | 7 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 200.00 | 281 001.00 | 943 201.00 | 662 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 122 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 137.00 | 128 270.00 | | 122 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 820.00 | 130 000.00 | | 24 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 820.00 | 130 000.00 | | 24 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 820.00 | -130 000.00 | | -24 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 843.00 | 58.00 | | 25 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 504.00 | 832 521.00 | | 944 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 121.00 | 824 440.00 | | 869 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 383.00 | 8 080.00 | | 75 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 354.00 | | 3 405.00 | 265 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 019.00 | | 1 099.00 | 219 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 235.00 | | 2 306.00 | 41 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | 9 231.00 | | 13 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 789.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 8 442.00 | | 12 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 220.00 | | | 143 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 693.00 | 33 518.00 | 79 175.00 | 112 693.00 |
VI Groupe et associés | 206 421.00 | 206 421.00 | | 206 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 681.00 | 160 681.00 | 79 175.00 | 160 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 465.00 | 370 290.00 | 79 175.00 | 449 465.00 |