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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 177.00 | 82 548.00 | 49 629.00 | 132 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 885.00 | 44 035.00 | 172 849.00 | 216 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 277.00 | 127 684.00 | 869 593.00 | 997 277.00 |
BT Marchandises | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BZ Autres créances | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CF Disponibilités | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 884.00 | 127 684.00 | 1 017 200.00 | 1 144 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
DL TOTAL (I) | 301 221.00 | | | 301 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 857.00 | | | 501 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 978.00 | | | 715 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 200.00 | | | 1 017 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 676.00 | | | 335 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 536.00 | | 1 254 536.00 | 1 254 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 536.00 | | 1 254 536.00 | 1 254 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 248.00 | | | 1 267 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 075.00 | | | 1 154 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 762.00 | | 204 629.00 | 849 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 27 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 598.00 | 2 516.00 | 997 277.00 | 54 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | 2 200.00 | 349 063.00 | 54 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 232.00 | | 204 629.00 | 201 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546.00 | 49 880.00 | 1 743.00 | 79 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | 268.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 715.00 | 49 611.00 | 1 743.00 | 78 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 857.00 | 121 554.00 | 380 302.00 | 501 857.00 |
VI Groupe et associés | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 180.00 | 64 065.00 | 27 114.00 | 91 180.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 978.00 | 335 676.00 | 380 302.00 | 715 978.00 |