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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 350 410.00 | | 350 410.00 | 350 410.00 |
AP Constructions | 37 800.00 | 23 948.00 | 13 852.00 | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 907.00 | 62 985.00 | 65 922.00 | 128 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 638.00 | 36 357.00 | 81 281.00 | 117 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 482.00 | 127 595.00 | 571 887.00 | 699 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 256 589.00 | | 256 589.00 | 256 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
CF Disponibilités | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 917.00 | | 608 917.00 | 608 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 399.00 | 127 595.00 | 1 180 804.00 | 1 308 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
CU Autres participations | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 103.00 | -106 631.00 | | -300 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 843.00 | -193 472.00 | | -90 843.00 |
DL TOTAL (I) | -385 947.00 | -295 103.00 | | -385 947.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 422.00 | 508 249.00 | | 454 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 723.00 | 229 210.00 | | 456 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 337.00 | 423 203.00 | | 409 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 765.00 | 136 030.00 | | 117 765.00 |
EA Autres dettes | 113 504.00 | 84 837.00 | | 113 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 751.00 | 1 381 530.00 | | 1 551 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 804.00 | 1 086 427.00 | | 1 180 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 071.00 | 929 665.00 | | 1 152 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 546.00 | | 3 410 546.00 | 3 410 546.00 |
FG Production vendue services | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 812.00 | | 3 441 812.00 | 3 441 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 857.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | 13 759.00 | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 305.00 | 12 189.00 | | 38 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 305.00 | 12 189.00 | | 38 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 998.00 | 5 068.00 | | 23 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 998.00 | 5 068.00 | | 38 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 7 121.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 999.00 | 3 525 234.00 | | 3 487 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 842.00 | 3 718 706.00 | | 3 578 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 843.00 | -193 472.00 | | -90 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 666.00 | | 9 817.00 | 689 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 500.00 | | 4 845.00 | 279 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 451.00 | | 4 972.00 | 55 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 738.00 | 43 857.00 | | 83 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 76.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | 43 781.00 | | 79 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UX Autres créances clients | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
VC Groupe et associés | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 422.00 | 54 742.00 | 251 192.00 | 454 422.00 |
VI Groupe et associés | 456 723.00 | 456 723.00 | | 456 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
VP Divers | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 606.00 | 240 606.00 | | 240 606.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 751.00 | 1 152 071.00 | 251 192.00 | 1 551 751.00 |