| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 894.00 | 5.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 808.00 | 90 858.00 | 205 950.00 | 296 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 239.00 | 91 752.00 | 309 487.00 | 401 239.00 |
BT Marchandises | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 216.00 | | 198 216.00 | 198 216.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CF Disponibilités | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 604.00 | | 516 604.00 | 516 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 842.00 | 91 752.00 | 826 090.00 | 917 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 713.00 | 37 263.00 | | 74 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 441.00 | 37 450.00 | | 59 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 768.00 | 51 000.00 | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 189 921.00 | 136 713.00 | | 189 921.00 |
DP Provisions pour risques | 25 840.00 | 7 640.00 | | 25 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 840.00 | 7 640.00 | | 25 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 337.00 | 266 643.00 | | 175 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 14 236.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | 326 718.00 | | 207 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 719.00 | 286 545.00 | | 227 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 329.00 | 894 143.00 | | 610 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 090.00 | 1 038 495.00 | | 826 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 630.00 | 719 368.00 | | 527 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 207.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 465.00 | | 451 465.00 | 451 465.00 |
FG Production vendue services | 898 516.00 | | 898 516.00 | 898 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 982.00 | | 1 349 982.00 | 1 349 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 245.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 442.00 | 737.00 | | 29 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 872.00 | 6 232.00 | | 13 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | 611.00 | | 7 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 840.00 | 7 640.00 | | 25 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 066.00 | 8 750.00 | | 33 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 194.00 | -2 518.00 | | -19 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 5 612.00 | | 16 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 554.00 | 1 255 747.00 | | 1 395 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 114.00 | 1 218 297.00 | | 1 336 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 441.00 | 37 450.00 | | 59 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 279.00 | | 14 960.00 | 386 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 848.00 | | 14 960.00 | 281 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 507.00 | 33 245.00 | | 58 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 300.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 913.00 | 32 945.00 | | 57 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | 25 840.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 25 840.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 840.00 | 7 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | 207 080.00 | | 207 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 198 216.00 | | | 198 216.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 139.00 | 91 440.00 | 82 699.00 | 174 139.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 363.00 | 230 363.00 | | 230 363.00 |
VW T.V.A. | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 329.00 | 527 630.00 | 82 699.00 | 610 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 2 761.00 | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 085.00 | 14 851.00 | | 10 085.00 |
ST Autres comptes | 50 903.00 | 43 039.00 | | 50 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 306.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | 4 067.00 | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 783.00 | 221 450.00 | | 268 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 933.00 | 176 746.00 | | 220 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 612.00 | 79 633.00 | | 82 612.00 |