| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 102.00 | 78 682.00 | 87 420.00 | 166 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 234.00 | 1 007 684.00 | 770 550.00 | 1 778 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 169.00 | | 338 169.00 | 338 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 789.00 | 1 086 366.00 | 1 341 423.00 | 2 427 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 752.00 | 15 662.00 | 1 894 089.00 | 1 909 752.00 |
BZ Autres créances | 3 262 855.00 | | 3 262 855.00 | 3 262 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 777.00 | 15 662.00 | 5 165 115.00 | 5 180 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 567.00 | 1 102 028.00 | 6 506 538.00 | 7 608 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 236.00 | 687.00 | | 73 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 687.00 | 72 548.00 | | 560 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 924.00 | 3 673 236.00 | | 4 233 924.00 |
DP Provisions pour risques | 14 669.00 | 23 357.00 | | 14 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 573.00 | 146 607.00 | | 159 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 242.00 | 169 964.00 | | 174 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | 1 392.00 | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | 18 492.00 | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 371.00 | 665 046.00 | | 574 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 522.00 | 1 060 419.00 | | 1 185 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 843.00 | 24 267.00 | | 73 843.00 |
EA Autres dettes | 243 269.00 | 18 964.00 | | 243 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 098 372.00 | 1 834 872.00 | | 2 098 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 538.00 | 5 678 072.00 | | 6 506 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 051 445.00 | | 9 051 445.00 | 9 051 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 445.00 | | 9 051 445.00 | 9 051 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 966.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 153 466.00 | 49 864.00 | | 153 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 355 020.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 660.00 | | -892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 662.00 | -98 655.00 | | 143 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 987.00 | 8 875 328.00 | | 9 229 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 299.00 | 8 802 780.00 | | 8 669 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 687.00 | 72 548.00 | | 560 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 566.00 | 616.00 | 164 608.00 | 2 262 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 729.00 | | 164 608.00 | 1 779 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 554.00 | 616.00 | | 337 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 127.00 | 389 239.00 | | 697 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 127.00 | 389 239.00 | | 697 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 964.00 | 12 966.00 | 8 688.00 | 169 964.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 169 964.00 | 28 629.00 | 8 688.00 | 169 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 629.00 | 8 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 371.00 | 574 371.00 | | 574 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 618.00 | 391 618.00 | | 391 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 268.00 | 431 268.00 | | 431 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 170.00 | 338 170.00 | | 338 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 957.00 | | | 1 890 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 004 874.00 | | | 3 004 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 243 269.00 | 243 269.00 | | 243 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 948.00 | 5 518 948.00 | | 5 518 948.00 |
VW T.V.A. | 326 889.00 | 326 889.00 | | 326 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 373.00 | 2 098 373.00 | | 2 098 373.00 |