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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 223.00 | | 824 223.00 | 824 223.00 |
AP Constructions | 2 964 738.00 | 99 137.00 | 2 865 600.00 | 2 964 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 961.00 | 99 137.00 | 3 689 824.00 | 3 788 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 136.00 | | 833 136.00 | 833 136.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 737.00 | | 942 737.00 | 942 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 699.00 | 99 137.00 | 4 632 561.00 | 4 731 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -144 992.00 | | | -144 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 711.00 | | | -358 711.00 |
DL TOTAL (I) | -503 604.00 | | | -503 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 622.00 | | | 3 208 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 625.00 | | | 1 799 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 165.00 | | | 5 136 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 561.00 | | | 4 632 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 165.00 | | | 1 936 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 137.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 772.00 | | | 403 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 711.00 | | | -358 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 002.00 | | 2 964 738.00 | 2 761 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936 778.00 | | 3 788 961.00 | 1 936 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 778.00 | | 3 788 961.00 | 1 936 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 002.00 | | 2 964 738.00 | 2 761 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 936 778.00 | | | 936 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 339.00 | 125 339.00 | | 125 339.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 622.00 | 8 622.00 | | 3 208 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 625.00 | 1 799 625.00 | | 1 799 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 136.00 | | | 433 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 165.00 | 1 936 165.00 | | 5 136 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 950.00 | | | 65 950.00 |