| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 059.00 | 3 344.00 | 24 715.00 | 28 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 183.00 | 3 344.00 | 25 839.00 | 29 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CF Disponibilités | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 883.00 | 3 344.00 | 107 539.00 | 110 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 893.00 | 21 375.00 | | 32 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 491.00 | 11 518.00 | | -19 491.00 |
DL TOTAL (I) | 14 502.00 | 33 993.00 | | 14 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 199.00 | 10 441.00 | | 23 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | 9 968.00 | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 51 224.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | 32 546.00 | | 27 966.00 |
EA Autres dettes | 33 504.00 | 38 519.00 | | 33 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 038.00 | 142 697.00 | | 93 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 539.00 | 176 689.00 | | 107 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 614.00 | 138 272.00 | | 80 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
FG Production vendue services | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 461.00 | | 195 461.00 | 195 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | 6 326.00 | | 4 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 680.00 | 30 216.00 | | 21 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 308.00 | 1 971.00 | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | 28 000.00 | | 9 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 778.00 | 279.00 | | 40 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 416.00 | 903.00 | | 39 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 194.00 | 1 182.00 | | 80 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 552.00 | 26 818.00 | | -70 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 818.00 | 457 833.00 | | 222 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 309.00 | 446 316.00 | | 242 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 491.00 | 11 518.00 | | -19 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 348.00 | | 19 251.00 | 49 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 416.00 | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 416.00 | 29 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | 19 251.00 | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 2 907.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 2 907.00 | | 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 199.00 | 10 775.00 | 12 424.00 | 23 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 038.00 | 80 614.00 | 12 424.00 | 93 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 8 103.00 | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 4 487.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 27 408.00 | 38 730.00 | | 27 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 527.00 | 22 330.00 | | 17 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 605.00 | 241 848.00 | | 32 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 17.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 8 120.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 531.00 | 68 082.00 | | 36 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 416.00 | 50 203.00 | | 13 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 549.00 | 307 395.00 | | 81 549.00 |