| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 440.00 | 1 110.00 | 5 330.00 | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 302.00 | 13 224.00 | 38 078.00 | 51 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 533.00 | 24 196.00 | 41 337.00 | 65 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 951.00 | 38 530.00 | 102 421.00 | 140 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BT Marchandises | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 218.00 | 38 530.00 | 213 688.00 | 252 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 187.00 | | | 199 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 688.00 | | | 213 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 637.00 | | 476 637.00 | 476 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 637.00 | | 476 637.00 | 476 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 666.00 | | | 484 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 732.00 | | | 483 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 708.00 | | 2 043.00 | 139 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 140 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 123 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 032.00 | | 2 043.00 | 122 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 594.00 | 18 428.00 | 493.00 | 20 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 594.00 | 18 428.00 | 493.00 | 20 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 650.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 413.00 | 26 938.00 | 95 475.00 | 122 413.00 |
VI Groupe et associés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VP Divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412.00 | 5 736.00 | 7 676.00 | 13 412.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 187.00 | 103 712.00 | 95 475.00 | 199 187.00 |