| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 325.00 | 827.00 | 16 498.00 | 17 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 518.00 | 23 988.00 | 130 530.00 | 154 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 943.00 | 24 815.00 | 205 128.00 | 229 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
084 Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
110 Total général Actif | 258 050.00 | 24 815.00 | 233 235.00 | 258 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 656.00 | | | 176 656.00 |
230 Autres produits | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
242 Autres charges externes. | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
252 Charges sociales | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
262 Autres charges | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 273.00 | | | 203 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 890.00 | | | -24 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -477.00 | | | -477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 943.00 | | | 229 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |