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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 960.00 | 3 207.00 | 14 753.00 | 17 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 460.00 | 3 207.00 | 31 253.00 | 34 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
110 Total général Actif | 69 680.00 | 3 207.00 | 66 473.00 | 69 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481.00 | | | 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |