| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 852.00 | 6 978.00 | 9 874.00 | 16 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 679.00 | 14 419.00 | 54 260.00 | 68 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 531.00 | 21 396.00 | 129 135.00 | 150 531.00 |
060 Stock marchandises | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
072 Créances – Autres | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
084 Disponibilités | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
110 Total général Actif | 210 376.00 | 21 396.00 | 188 980.00 | 210 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 034.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 815.00 | | | 288 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 389.00 | | | 317 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
242 Autres charges externes. | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
252 Charges sociales | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 524.00 | | | 524.00 |
262 Autres charges | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 340.00 | | | 298 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
294 Charges financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 524.00 | | | 524.00 |