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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 021.00 | 18 318.00 | 49 703.00 | 68 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 263.00 | 8 578.00 | 9 685.00 | 18 263.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 981.00 | 49 402.00 | 64 579.00 | 113 981.00 |
BF Prêts | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 954.00 | 76 298.00 | 764 656.00 | 840 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 521.00 | 5 000.00 | 2 132 521.00 | 2 137 521.00 |
BZ Autres créances | 327 025.00 | | 327 025.00 | 327 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 478 306.00 | | 478 306.00 | 478 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 402.00 | 5 000.00 | 3 061 402.00 | 3 066 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 356.00 | 81 298.00 | 3 826 058.00 | 3 907 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
DL TOTAL (I) | 296 275.00 | | | 296 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 551.00 | | | 565 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 222.00 | | | 2 351 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 758.00 | | | 581 758.00 |
EA Autres dettes | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 784.00 | | | 3 529 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 058.00 | | | 3 826 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 274.00 | | | 3 061 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 855 332.00 | | 12 855 332.00 | 12 855 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 855 332.00 | | 12 855 332.00 | 12 855 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 112 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 057.00 | | | -14 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 342.00 | | | 12 932 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 067.00 | | | 12 886 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 861 355.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 401.00 | 39 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 401.00 | 840 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 298.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 222.00 | 2 351 222.00 | | 2 351 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
UP Prêts | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 521.00 | | | 2 137 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 231 543.00 | | | 231 543.00 |
VC Groupe et associés | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 551.00 | 97 041.00 | 406 663.00 | 565 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 081.00 | 2 528 081.00 | | 2 528 081.00 |
VW T.V.A. | 393 143.00 | 393 143.00 | | 393 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 784.00 | 3 061 274.00 | 406 663.00 | 3 529 784.00 |