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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 673.00 | | 180 673.00 | 180 673.00 |
BZ Autres créances | 3 097 122.00 | | 3 097 122.00 | 3 097 122.00 |
CF Disponibilités | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 907.00 | | 4 069 907.00 | 4 069 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 586.00 | | 4 070 586.00 | 4 070 586.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
DL TOTAL (I) | 141 711.00 | 1 000.00 | | 141 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 657.00 | 679.00 | | 3 702 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 875.00 | 679.00 | | 3 928 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 586.00 | 1 679.00 | | 4 070 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 875.00 | 679.00 | | 3 928 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 821.00 | | 345 821.00 | 345 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 821.00 | | 345 821.00 | 345 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 479.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 196.00 | | | 394 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 485.00 | | | 253 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
UX Autres créances clients | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
VB T. V. A. | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 544.00 | | | 3 070 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 702 657.00 | 3 702 657.00 | | 3 702 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 795.00 | 3 277 795.00 | | 3 277 795.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 875.00 | 3 928 875.00 | | 3 928 875.00 |