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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 596.00 | 28 105.00 | 4 491.00 | 32 596.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 22 867.00 | 807 522.00 | 830 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 568.00 | 288 367.00 | 309 201.00 | 597 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 322.00 | 490 349.00 | 843 972.00 | 1 334 322.00 |
BF Prêts | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 746.00 | 829 689.00 | 1 970 056.00 | 2 799 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 068.00 | 221 459.00 | 3 513 609.00 | 3 735 068.00 |
BZ Autres créances | 1 305 100.00 | | 1 305 100.00 | 1 305 100.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 917.00 | 221 459.00 | 4 927 458.00 | 5 148 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 663.00 | 1 051 149.00 | 6 897 514.00 | 7 948 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 521.00 | | | 2 279 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 724.00 | -1 743.00 | | 550 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 502.00 | -1 742.00 | | 3 078 502.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 609.00 | | | 243 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 577.00 | 2 091.00 | | 1 948 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 128.00 | | | 1 106 128.00 |
EA Autres dettes | 245 222.00 | | | 245 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 403.00 | 2 091.00 | | 3 572 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 514.00 | 350.00 | | 6 897 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 028.00 | 2 091.00 | | 3 480 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1 225.00 | -1 225.00 | |
FD Production vendue biens | 946 434.00 | 10 663 961.00 | 11 610 395.00 | 946 434.00 |
FG Production vendue services | 91 157.00 | 81 329.00 | 172 486.00 | 91 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 590.00 | 10 744 066.00 | 11 781 656.00 | 1 037 590.00 |
FM Production stockée | | | -118 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 467.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 066 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 608.00 | | | 11 834 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283 884.00 | 1 743.00 | | 11 283 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 724.00 | -1 743.00 | | 550 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 836 813.00 | 29 992.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 808 708.00 | 29 992.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 542.00 | 34 933.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 542.00 | 34 933.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 467.00 | 34 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 764.00 | 178 764.00 | | 178 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 577.00 | 1 948 577.00 | | 1 948 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 222.00 | 245 222.00 | | 245 222.00 |
UP Prêts | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735 068.00 | | | 3 735 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 100.00 | | | 1 305 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 395.00 | 5 068 395.00 | | 5 068 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 028.00 | 3 480 028.00 | | 3 480 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |