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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746 476.00 | 7 488.00 | 5 738 987.00 | 5 746 476.00 |
AP Constructions | 179 100.00 | 64 646.00 | 114 453.00 | 179 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 097.00 | 429 790.00 | 51 307.00 | 481 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 901 195.00 | 6 066 962.00 | 71 834 232.00 | 77 901 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 851 549.00 | | 851 549.00 | 851 549.00 |
CF Disponibilités | 241 105.00 | | 241 105.00 | 241 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 455.00 | | 1 120 455.00 | 1 120 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 021 651.00 | 6 066 962.00 | 72 954 688.00 | 79 021 651.00 |
CU Autres participations | 71 485 118.00 | 5 556 812.00 | 65 928 306.00 | 71 485 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 477 005.00 | 16 477 005.00 | | 16 477 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 47 911 558.00 | 21 178 438.00 | | 47 911 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217 463.00 | 26 733 119.00 | | -3 217 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 197.00 | 96 514.00 | | 86 197.00 |
DL TOTAL (I) | 61 628 218.00 | 64 855 999.00 | | 61 628 218.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 407 209.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 306.00 | 36 013.00 | | 40 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 306.00 | 443 222.00 | | 50 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 16 799.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978 962.00 | 22 361 774.00 | | 6 978 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 992.00 | 549 377.00 | | 813 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 342.00 | 986 077.00 | | 239 342.00 |
EA Autres dettes | 3 239 087.00 | 571 442.00 | | 3 239 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 276 162.00 | 24 485 471.00 | | 11 276 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 954 688.00 | 89 784 693.00 | | 72 954 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 276 162.00 | 24 485 471.00 | | 11 276 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 16 799.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 503.00 | | 2 746 503.00 | 2 746 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 503.00 | | 2 746 503.00 | 2 746 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 801 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 129 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 600 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 681 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 556 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 728 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 215 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 154.00 | 32 984.00 | | 29 154.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 674 279.00 | 5 895 987.00 | | 6 674 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 183.00 | 91 154.00 | | 115 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 627 088.00 | 10 714.00 | | 24 627 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 209.00 | | | 407 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 034 297.00 | 15 914.00 | | 25 034 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 559.00 | 65 322.00 | | 44 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 221 785.00 | | | 79 221 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 276 345.00 | 65 322.00 | | 79 276 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 242 047.00 | -49 407.00 | | -54 242 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 509.00 | 1 072 905.00 | | 1 190 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 293 669.00 | 47 627 720.00 | | 89 293 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 511 133.00 | 20 894 601.00 | | 92 511 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217 463.00 | 26 733 119.00 | | -3 217 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 226 669.00 | | 12 896 399.00 | 144 226 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 221 873.00 | 71 486 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 221 873.00 | 77 901 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746 476.00 | | | 5 746 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 422.00 | | | 668 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 811 770.00 | | 12 896 399.00 | 137 811 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 440.00 | 20 710.00 | | 489 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 951.00 | 20 710.00 | | 481 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 222.00 | 14 293.00 | 407 209.00 | 443 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 600 656.00 | 5 556 812.00 | 54 600 656.00 | 54 600 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 043 878.00 | 5 571 105.00 | 55 007 865.00 | 55 043 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 556 812.00 | 54 600 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 407 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 992.00 | 813 992.00 | | 813 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 087.00 | 3 239 087.00 | | 3 239 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 734 890.00 | | | 734 890.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 978 962.00 | 6 978 962.00 | | 6 978 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 528.00 | 879 349.00 | 1 178.00 | 880 528.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 276 162.00 | 11 276 162.00 | | 11 276 162.00 |