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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 5 368.00 | 2 684.00 | 2 684.00 | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 380.00 | 125 778.00 | 2 602.00 | 128 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 311.00 | 495 642.00 | 273 669.00 | 769 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 178.00 | 654 442.00 | 379 735.00 | 1 034 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 101.00 | | 398 101.00 | 398 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
BT Marchandises | 4 301 881.00 | | 4 301 881.00 | 4 301 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 034.00 | | 498 034.00 | 498 034.00 |
BZ Autres créances | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
CF Disponibilités | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 526.00 | | 5 603 526.00 | 5 603 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 704.00 | 654 442.00 | 5 983 262.00 | 6 637 704.00 |
CU Autres participations | 66 818.00 | 1 387.00 | 65 431.00 | 66 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 604.00 | | | 1 818 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 361.00 | | | 523 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 835.00 | | | 2 617 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 104.00 | | | 1 349 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 772.00 | | | 806 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
EA Autres dettes | 985 954.00 | | | 985 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 426.00 | | | 3 365 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 262.00 | | | 5 983 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 614.00 | | | 1 216 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 598.00 | 12 774.00 | 1 336 372.00 | 1 323 598.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 531.00 | 15 778.00 | 1 018 309.00 | 1 002 531.00 |
FG Production vendue services | 170 589.00 | 145.00 | 170 734.00 | 170 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 718.00 | 28 697.00 | 2 525 416.00 | 2 496 718.00 |
FM Production stockée | | | -67 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 180.00 | | | 2 497 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 069.00 | | | 2 501 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 165.00 | | | 1 001 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 117.00 | | | 886 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 775.00 | 83 279.00 | | 569 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699.00 | 9 249.00 | | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 076.00 | 74 029.00 | | 550 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 573.00 | | 6 185.00 | 7 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | | 6 185.00 | 7 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 772.00 | 719 379.00 | 87 392.00 | 806 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 954.00 | 263 116.00 | 722 837.00 | 985 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
UX Autres créances clients | 498 034.00 | | | 498 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VC Groupe et associés | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 104.00 | 24 082.00 | 1 325 022.00 | 1 349 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 533.00 | 583 544.00 | 18 988.00 | 602 533.00 |
VW T.V.A. | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 866.00 | 1 216 614.00 | 2 135 252.00 | 3 351 866.00 |