| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 516.00 | 121 810.00 | 16 706.00 | 138 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 455.00 | 133 496.00 | 62 960.00 | 196 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 240.00 | 258 917.00 | 114 322.00 | 373 240.00 |
BT Marchandises | 501 148.00 | 2 837.00 | 498 311.00 | 501 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 995.00 | 103 397.00 | 172 598.00 | 275 995.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CF Disponibilités | 905 374.00 | | 905 374.00 | 905 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 067.00 | 106 234.00 | 1 630 833.00 | 1 737 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 306.00 | 365 151.00 | 1 745 155.00 | 2 110 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 961 221.00 | 961 221.00 | | 961 221.00 |
DH Report à nouveau | 324 672.00 | 313 465.00 | | 324 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | 11 207.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 786.00 | 1 549 894.00 | | 1 555 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 106.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 69 484.00 | | 109 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 908.00 | 82 810.00 | | 78 908.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 21 835.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 370.00 | 174 234.00 | | 189 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 155.00 | 1 724 128.00 | | 1 745 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 370.00 | 174 234.00 | | 189 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 467.00 | | 42 929.00 | 334 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 373 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157.00 | 334 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 199.00 | | 42 929.00 | 296 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 963.00 | 16 111.00 | 4 157.00 | 246 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 528.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 878.00 | 15 584.00 | 4 157.00 | 243 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 416.00 | 2 837.00 | 416.00 | 416.00 |
6T Sur comptes clients | 116 367.00 | | 12 971.00 | 116 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 783.00 | 2 837.00 | 13 387.00 | 116 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 783.00 | 2 837.00 | 13 387.00 | 116 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 837.00 | 13 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
VB T. V. A. | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 186.00 | 333 186.00 | | 333 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |