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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 052.00 | 45 219.00 | 2 833.00 | 48 052.00 |
AH Fonds commercial | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 10 270 953.00 | 6 472 167.00 | 3 798 786.00 | 10 270 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 740.00 | 503 902.00 | 225 837.00 | 729 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 932.00 | 1 446 847.00 | 221 085.00 | 1 667 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 699 936.00 | 8 481 856.00 | 5 218 080.00 | 13 699 936.00 |
BT Marchandises | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 823.00 | 26 341.00 | 240 482.00 | 266 823.00 |
BZ Autres créances | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 944 550.00 | | 944 550.00 | 944 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 541.00 | 26 341.00 | 1 657 200.00 | 1 683 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 383 477.00 | 8 508 197.00 | 6 875 280.00 | 15 383 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 766.00 | 1 011 766.00 | | 1 011 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 774.00 | 273 774.00 | | 273 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 518.00 | 949 531.00 | | 1 048 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 719.00 | 302 827.00 | | 212 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 256.00 | 2 710 378.00 | | 2 719 256.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 703.00 | 1 516 112.00 | | 2 587 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 335.00 | 185 493.00 | | 201 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 376.00 | 199 209.00 | | 161 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 988.00 | 691 376.00 | | 850 988.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 203.00 | 303 346.00 | | 207 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 023.00 | 2 904 536.00 | | 4 017 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 280.00 | 5 614 913.00 | | 6 875 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 163.00 | | 3 769 163.00 | 3 769 163.00 |
FQ Autres produits | | | 21 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 60 209.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 637.00 | 28 691.00 | | 66 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 870.00 | 31 517.00 | | -60 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 449.00 | 134 206.00 | | 77 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 465.00 | 3 922 699.00 | | 3 804 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 746.00 | 3 619 871.00 | | 3 591 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 718.00 | 302 826.00 | | 212 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177 026.00 | | 3 035 687.00 | 12 177 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 957.00 | 712 821.00 | 13 699 936.00 | 799 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 957.00 | 712 821.00 | 13 428 076.00 | 799 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 657.00 | | 115.00 | 61 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905 281.00 | | 3 035 572.00 | 11 905 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324 583.00 | 869 427.00 | 712 153.00 | 8 324 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 890.00 | 50.00 | | 58 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265 693.00 | 869 377.00 | 712 153.00 | 8 265 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 335.00 | 201 335.00 | | 201 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 988.00 | 850 988.00 | | 850 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 823.00 | | | 266 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 477.00 | 351 477.00 | | 351 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 227.00 | 577 401.00 | 1 125 547.00 | 2 236 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452 280.00 | | | 1 452 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 382.00 | | | 494 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 345.00 | 514 345.00 | | 514 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 023.00 | 2 358 198.00 | 1 125 547.00 | 4 017 023.00 |