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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 53 702.00 | 588.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 136.00 | 116 565.00 | 97 570.00 | 214 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 046.00 | 181 368.00 | 101 678.00 | 283 046.00 |
BT Marchandises | 260 399.00 | 109 312.00 | 151 086.00 | 260 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 552.00 | 4 355.00 | 572 197.00 | 576 552.00 |
BZ Autres créances | 401 346.00 | | 401 346.00 | 401 346.00 |
CF Disponibilités | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 624.00 | 113 667.00 | 1 211 957.00 | 1 325 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 671.00 | 295 035.00 | 1 313 636.00 | 1 608 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 28 519.00 | 13 823.00 | | 28 519.00 |
DH Report à nouveau | 180 571.00 | 5 504.00 | | 180 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 112.00 | 189 763.00 | | 148 112.00 |
DL TOTAL (I) | 405 763.00 | 257 650.00 | | 405 763.00 |
DP Provisions pour risques | 136 089.00 | 67 477.00 | | 136 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 089.00 | 67 477.00 | | 186 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 674.00 | 36 421.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 121.00 | 896 090.00 | | 453 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 071.00 | 262 128.00 | | 186 071.00 |
EA Autres dettes | | 46 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 784.00 | 1 241 082.00 | | 721 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 636.00 | 1 566 209.00 | | 1 313 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 202 351.00 | | 3 202 351.00 | 3 202 351.00 |
FG Production vendue services | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 703.00 | | 3 213 703.00 | 3 213 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 317 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 006.00 | 10 458.00 | | 29 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 477.00 | 3 150.00 | | 7 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 483.00 | 13 608.00 | | 36 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503.00 | 7 973.00 | | 11 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089.00 | 7 477.00 | | 56 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 592.00 | 15 450.00 | | 67 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 110.00 | -1 842.00 | | -31 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | 37 306.00 | | 32 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 779.00 | 4 343 728.00 | | 3 344 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 667.00 | 4 153 964.00 | | 3 196 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 112.00 | 189 763.00 | | 148 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 436.00 | | 201 056.00 | 255 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 446.00 | 283 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 596.00 | 268 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 216.00 | | 197 806.00 | 240 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 3 250.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 141.00 | 22 352.00 | 27 126.00 | 186 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 041.00 | 22 352.00 | 27 126.00 | 175 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 477.00 | 186 089.00 | 67 477.00 | 67 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 861.00 | 9 451.00 | | 99 861.00 |
6T Sur comptes clients | 12 591.00 | | 8 236.00 | 12 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 452.00 | 9 451.00 | 8 236.00 | 112 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 929.00 | 195 540.00 | 75 713.00 | 179 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 451.00 | 68 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 089.00 | 7 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 121.00 | 453 121.00 | | 453 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 572 197.00 | | | 572 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VC Groupe et associés | 360 366.00 | | | 360 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 394.00 | 993 394.00 | | 993 394.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 784.00 | 721 784.00 | | 721 784.00 |