| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 615.00 | 39 706.00 | 9 909.00 | 49 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 108.00 | 118 701.00 | 100 408.00 | 219 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 840.00 | 158 407.00 | 132 433.00 | 290 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 896.00 | 31 582.00 | 668 314.00 | 699 896.00 |
BZ Autres créances | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 670 225.00 | | 670 225.00 | 670 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 707.00 | 31 582.00 | 1 482 124.00 | 1 513 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 546.00 | 189 989.00 | 1 614 557.00 | 1 804 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 10 400.00 | | 4 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 543 943.00 | 897 598.00 | | 543 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 032.00 | 756 585.00 | | 552 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 255.00 | 1 705 223.00 | | 1 141 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | 12 866.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 767.00 | 123 887.00 | | 74 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 597.00 | 491 080.00 | | 313 597.00 |
EA Autres dettes | 72 637.00 | 57 603.00 | | 72 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 302.00 | 685 435.00 | | 473 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 557.00 | 2 390 658.00 | | 1 614 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 084.00 | | 1 946 084.00 | 1 946 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 084.00 | | 1 946 084.00 | 1 946 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 905.00 | 361 345.00 | | 260 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 147.00 | 1 927 145.00 | | 1 964 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 115.00 | 1 170 561.00 | | 1 412 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 032.00 | 756 585.00 | | 552 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 041.00 | | 42 628.00 | 268 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 828.00 | 290 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 828.00 | 219 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 602.00 | | 38 335.00 | 200 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | 4 293.00 | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 959.00 | 32 276.00 | 19 828.00 | 145 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 560.00 | 5 146.00 | | 34 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 400.00 | 27 130.00 | 19 828.00 | 111 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 1 582.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 1 582.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 582.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
UX Autres créances clients | 661 997.00 | | | 661 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
VP Divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 697.00 | 841 581.00 | 22 116.00 | 863 697.00 |
VW T.V.A. | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 302.00 | 473 302.00 | | 473 302.00 |