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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 33 373.00 | 7 629.00 | 41 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 995.00 | | 1 047 995.00 | 1 047 995.00 |
AP Constructions | 170 080.00 | 72 713.00 | 97 368.00 | 170 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 157.00 | 600 359.00 | 133 798.00 | 734 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239 657.00 | 5 826 822.00 | 2 412 835.00 | 8 239 657.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 365 992.00 | 6 533 266.00 | 3 832 725.00 | 10 365 992.00 |
BT Marchandises | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BZ Autres créances | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
CF Disponibilités | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 287.00 | | 386 287.00 | 386 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 752 278.00 | 6 533 266.00 | 4 219 012.00 | 10 752 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
DH Report à nouveau | -5 427 960.00 | -4 077 150.00 | | -5 427 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 240.00 | -1 350 810.00 | | -1 424 240.00 |
DL TOTAL (I) | -6 780 352.00 | -5 356 113.00 | | -6 780 352.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 81 271.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 81 271.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 326.00 | 1 873 016.00 | | 1 721 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960 350.00 | 6 916 411.00 | | 7 960 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 584.00 | 629 499.00 | | 631 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 657.00 | 538 651.00 | | 574 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 443.00 | 136 643.00 | | 48 443.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 18 028.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 946 364.00 | 10 112 247.00 | | 10 946 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 012.00 | 4 837 405.00 | | 4 219 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
FG Production vendue services | 4 376 558.00 | | 4 376 558.00 | 4 376 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 026.00 | | 4 411 026.00 | 4 411 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 942.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 271.00 | 19 942.00 | | 31 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 386.00 | 3 243.00 | | 22 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | 7 758.00 | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 398.00 | 64 001.00 | | 25 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | -44 059.00 | | 5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 216.00 | -9 728.00 | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 023.00 | 5 463 262.00 | | 4 457 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 263.00 | 6 814 072.00 | | 5 881 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 240.00 | -1 350 810.00 | | -1 424 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 895.00 | 148 428.00 | | 66 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 204 576.00 | | 242 067.00 | 10 204 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 624.00 | 130 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 678.00 | 22 973.00 | 10 365 992.00 | 57 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | 8 349.00 | 9 146 894.00 | 57 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 997.00 | | 11 000.00 | 1 077 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996 254.00 | | 216 667.00 | 8 996 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 325.00 | | 14 400.00 | 130 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 638.00 | 741 965.00 | 5 337.00 | 5 796 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 185.00 | 4 188.00 | | 29 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 453.00 | 737 777.00 | 5 337.00 | 5 767 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 271.00 | | 28 271.00 | 81 271.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 201.00 | | 29 201.00 | 82 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 584.00 | 631 584.00 | | 631 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 552.00 | 237 552.00 | | 237 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UP Prêts | 57 434.00 | 9 300.00 | | 57 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
UX Autres créances clients | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
VC Groupe et associés | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 740.00 | 338 041.00 | 1 362 126.00 | 1 718 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 960 350.00 | | 7 960 350.00 | 7 960 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VP Divers | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 424.00 | 223 623.00 | 120 801.00 | 344 424.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 364.00 | 1 605 315.00 | 9 322 476.00 | 10 946 364.00 |