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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 32 373.00 | 1 239.00 | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 073.00 | 45 905.00 | 5 168.00 | 51 073.00 |
BT Marchandises | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 583.00 | 45 905.00 | 187 679.00 | 233 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 130 308.00 | 128 040.00 | | 130 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 035.00 | 2 268.00 | | -27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 120 530.00 | 147 565.00 | | 120 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 866.00 | 33 117.00 | | 52 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 21 217.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 149.00 | 54 360.00 | | 67 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 679.00 | 201 925.00 | | 187 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
FG Production vendue services | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 596.00 | | 280 596.00 | 280 596.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 985.00 | 515 032.00 | | 297 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 019.00 | 512 765.00 | | 325 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 035.00 | 2 268.00 | | -27 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 618.00 | 1 286.00 | | 44 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 1 286.00 | | 31 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 638.00 | 66 709.00 | 3 929.00 | 70 638.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |