| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 6 763.00 | 40 993.00 | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670.00 | 22 968.00 | 38 702.00 | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 704.00 | 43 053.00 | 20 650.00 | 63 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 944.00 | 72 786.00 | 529 158.00 | 601 944.00 |
BT Marchandises | 386 870.00 | 7 663.00 | 379 207.00 | 386 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 123.00 | 47 283.00 | 480 840.00 | 528 123.00 |
BZ Autres créances | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 313.00 | 54 946.00 | 933 367.00 | 988 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 257.00 | 127 732.00 | 1 462 525.00 | 1 590 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 289.00 | | | 331 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 462 041.00 | | | 462 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496.00 | | | 312 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160.00 | | | 512 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 483.00 | | | 1 000 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 525.00 | | | 1 462 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 378.00 | | | 962 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 237.00 | | | 256 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 768.00 | 72 932.00 | 2 648 700.00 | 2 575 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 199.00 | 72 932.00 | 2 665 131.00 | 2 592 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 766.00 | | | 2 727 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 013.00 | | | 2 727 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 871.00 | | 27 073.00 | 574 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 483.00 | | 25 087.00 | 441 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 388.00 | | 1 986.00 | 123 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697.00 | 17 068.00 | | 55 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 5 859.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 813.00 | 11 209.00 | | 54 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 902.00 | 67.00 | 306.00 | 7 902.00 |
6T Sur comptes clients | 51 967.00 | 2 025.00 | 6 709.00 | 51 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 869.00 | 2 093.00 | 7 016.00 | 59 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 869.00 | 2 093.00 | 7 016.00 | 59 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | 7 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 160.00 | 512 160.00 | | 512 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 468 897.00 | | | 468 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 237.00 | 228 453.00 | 27 784.00 | 256 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426.00 | 5 105.00 | 10 320.00 | 15 426.00 |
VI Groupe et associés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VP Divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 850.00 | 551 625.00 | 59 225.00 | 610 850.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 483.00 | 962 378.00 | 38 105.00 | 1 000 483.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
ST Autres comptes | 221 663.00 | | | 221 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
YT Sous‐traitance | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 181.00 | | | 593 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 404.00 | | | 443 404.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 816.00 | | | 499 816.00 |