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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 21 505.00 | 1 007.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
AP Constructions | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 912.00 | 276 080.00 | 60 832.00 | 336 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 859.00 | 340 275.00 | 1 632 584.00 | 1 972 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
BZ Autres créances | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CF Disponibilités | 4 188 963.00 | | 4 188 963.00 | 4 188 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 124.00 | | 4 413 124.00 | 4 413 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 983.00 | 340 275.00 | 6 045 708.00 | 6 385 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 322 336.00 | 307 693.00 | | 322 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | 14 643.00 | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 757 243.00 | 742 485.00 | | 757 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 558.00 | 43 295.00 | | 50 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 700.00 | 1 047 700.00 | | 947 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 153.00 | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 505.00 | 193 822.00 | | 161 505.00 |
EA Autres dettes | 4 075 579.00 | 2 709 461.00 | | 4 075 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 465.00 | 4 047 431.00 | | 5 288 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 708.00 | 4 789 916.00 | | 6 045 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 684.00 | 3 020 692.00 | | 4 353 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 109.00 | 43 295.00 | | 46 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 210.00 | | 1 344 210.00 | 1 344 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 210.00 | | 1 344 210.00 | 1 344 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 884.00 | |
GE Autres charges | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 210.00 | 17 985.00 | | 11 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 5 195.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 13 295.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | 20 276.00 | | 6 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 602.00 | 1 375.00 | | 26 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 423.00 | 21 651.00 | | 33 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 577.00 | -8 355.00 | | 66 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 303.00 | -9 705.00 | | -11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 823.00 | 1 338 177.00 | | 1 468 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 065.00 | 1 323 534.00 | | 1 454 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | 14 643.00 | | 14 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 105.00 | 8 754.00 | | 1 964 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 797.00 | | | 1 560 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 847.00 | 8 754.00 | | 370 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 390.00 | 23 884.00 | | 316 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 186.00 | 318.00 | | 21 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 203.00 | 23 565.00 | | 295 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 134.00 | 224 160.00 | 25 973.00 | 250 134.00 |