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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 942.00 | 3 121.00 | 908 820.00 | 911 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 114.00 | | 308 114.00 | 308 114.00 |
BZ Autres créances | 267 187.00 | | 267 187.00 | 267 187.00 |
CF Disponibilités | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 453.00 | | 652 453.00 | 652 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 395.00 | 3 121.00 | 1 561 274.00 | 1 564 395.00 |
CU Autres participations | 908 820.00 | | 908 820.00 | 908 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 744.00 | 1 228 861.00 | | 1 263 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 175.00 | 134 883.00 | | 101 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 855.00 | 1 405 680.00 | | 1 406 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 320.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 498.00 | 167 676.00 | | 146 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 419.00 | 174 995.00 | | 154 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 274.00 | 1 580 675.00 | | 1 561 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 606.00 | | 458 606.00 | 458 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 606.00 | | 458 606.00 | 458 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 553.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 553.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -312.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 841.00 | -2 280.00 | | -28 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 056.00 | 598 816.00 | | 537 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 881.00 | 463 933.00 | | 435 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 175.00 | 134 883.00 | | 101 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 942.00 | | | 911 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 820.00 | | | 908 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 587.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 587.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
UX Autres créances clients | 308 114.00 | | | 308 114.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 238 873.00 | | | 238 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 457.00 | 575 457.00 | | 575 457.00 |
VW T.V.A. | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |