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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 473.00 | 140 789.00 | 10 684.00 | 151 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 592.00 | 140 909.00 | 150 684.00 | 291 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
072 Créances – Autres | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 936.00 | | 201 936.00 | 201 936.00 |
084 Disponibilités | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 625.00 | | 398 625.00 | 398 625.00 |
110 Total général Actif | 690 217.00 | 140 909.00 | 549 308.00 | 690 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 421.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 672.00 | | | 285 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 409.00 | | | 437 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
242 Autres charges externes. | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
252 Charges sociales | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
262 Autres charges | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 873.00 | | | 425 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
280 Produits financiers | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 744.00 | | | 744.00 |