| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 270.00 | 22 383.00 | 16 887.00 | 39 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 577.00 | 55 602.00 | 13 975.00 | 69 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 522.00 | 89 210.00 | 52 313.00 | 141 522.00 |
BT Marchandises | 362 831.00 | 12 960.00 | 349 871.00 | 362 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 080.00 | 13 345.00 | 753 735.00 | 767 080.00 |
BZ Autres créances | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CF Disponibilités | 315 007.00 | | 315 007.00 | 315 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 133.00 | 26 306.00 | 1 517 828.00 | 1 544 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 933.00 | 115 515.00 | 1 573 418.00 | 1 688 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 345.00 | 7 596.00 | 7 749.00 | 15 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 478.00 | 621 892.00 | | 582 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 343.00 | -39 414.00 | | 66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 703 821.00 | 637 478.00 | | 703 821.00 |
DP Provisions pour risques | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 026.00 | 25 200.00 | | 13 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 304.00 | 25 200.00 | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | 30 025.00 | | 26 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 738.00 | 650 808.00 | | 626 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 531.00 | 212 493.00 | | 194 531.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 15 800.00 | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 293.00 | 909 126.00 | | 853 293.00 |
ED (V) | | 3 904.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 418.00 | 1 575 707.00 | | 1 573 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 293.00 | 909 126.00 | | 853 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 499.00 | 76 893.00 | 2 660 392.00 | 2 583 499.00 |
FG Production vendue services | 640 207.00 | 32 211.00 | 672 418.00 | 640 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 706.00 | 109 103.00 | 3 332 810.00 | 3 223 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 1 216.00 | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 682.00 | 261.00 | | 25 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 25 739.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 122.00 | 26 000.00 | | 26 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -24 784.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 460.00 | 2 690 793.00 | | 3 432 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 117.00 | 2 730 207.00 | | 3 366 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 343.00 | -39 414.00 | | 66 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 16 304.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 477.00 | | 15 517.00 | 28 477.00 |
6T Sur comptes clients | 13 705.00 | 206.00 | 566.00 | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 182.00 | 206.00 | 16 083.00 | 42 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 738.00 | 626 738.00 | | 626 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 998.00 | 866 296.00 | 13 702.00 | 879 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 293.00 | 853 293.00 | | 853 293.00 |