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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 916.00 | 126 649.00 | 1 266.00 | 127 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 935.00 | | 1 112 935.00 | 1 112 935.00 |
AN Terrains | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 821.00 | 416 930.00 | 111 891.00 | 528 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251 567.00 | 108 378.00 | 1 143 189.00 | 1 251 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 926.00 | 673 762.00 | 2 386 164.00 | 3 059 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 481.00 | 81 933.00 | 426 548.00 | 508 481.00 |
BZ Autres créances | 238 868.00 | | 238 868.00 | 238 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 480 192.00 | | 480 192.00 | 480 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 433.00 | 81 933.00 | 1 344 500.00 | 1 426 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 359.00 | 755 695.00 | 3 730 664.00 | 4 486 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 468 412.00 | 622 912.00 | | 468 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 265.00 | 101 501.00 | | 204 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 678.00 | 1 604 412.00 | | 1 552 678.00 |
DP Provisions pour risques | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 289.00 | 455 130.00 | | 299 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 312.00 | 900 014.00 | | 925 312.00 |
EA Autres dettes | 21 447.00 | 18 572.00 | | 21 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 253.00 | 733 142.00 | | 781 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 682.00 | 2 142 184.00 | | 2 069 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 664.00 | 3 854 901.00 | | 3 730 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 682.00 | 2 142 184.00 | | 2 069 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 155 995.00 | | 4 155 995.00 | 4 155 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 995.00 | | 4 155 995.00 | 4 155 995.00 |
FM Production stockée | | | -48 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 19 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 855.00 | 370 696.00 | | 323 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 119.00 | 6 880.00 | | 3 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 125.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 1 593.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 28 700.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 2 825.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 157 386.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -155 793.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 46 243.00 | | 31 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 473.00 | 4 400 875.00 | | 4 490 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 208.00 | 4 299 374.00 | | 4 286 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 265.00 | 101 501.00 | | 204 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 926.00 | | 61 088.00 | 3 029 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 674.00 | 1 268 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 088.00 | 3 059 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 804.00 | 127 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 610.00 | 550 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 783.00 | | 7 937.00 | 128 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 085.00 | | 53 151.00 | 516 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 123.00 | | | 1 272 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 415.00 | 54 081.00 | 27 112.00 | 538 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 783.00 | 6 671.00 | 8 805.00 | 128 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 632.00 | 47 410.00 | 18 307.00 | 409 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 083 780.00 | | | 1 083 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
6T Sur comptes clients | 60 942.00 | 20 991.00 | | 60 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 320.00 | 20 991.00 | | 169 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 625.00 | 20 991.00 | | 277 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 289.00 | 299 289.00 | | 299 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 489.00 | 409 489.00 | | 409 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 474.00 | 495 474.00 | | 495 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 253.00 | 781 253.00 | | 781 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 453 550.00 | | | 453 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 623.00 | 811 623.00 | | 811 623.00 |
VW T.V.A. | 192 623.00 | 192 623.00 | | 192 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 708.00 | 2 543 708.00 | | 2 543 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |