| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 698.00 | 34 338.00 | 5 360.00 | 39 698.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 680.00 | 605 036.00 | 114 644.00 | 719 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 911.00 | 235 347.00 | 58 564.00 | 293 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 447.00 | 922 043.00 | 194 404.00 | 1 116 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
BN En cours de production de biens | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 627.00 | | 174 627.00 | 174 627.00 |
BZ Autres créances | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CF Disponibilités | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 881.00 | | 586 881.00 | 586 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 327.00 | 922 043.00 | 781 285.00 | 1 703 327.00 |
CU Autres participations | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 078.00 | 182 776.00 | | 235 078.00 |
DH Report à nouveau | | -720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 53 022.00 | | 2 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 558.00 | 3 983.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 295 329.00 | 294 062.00 | | 295 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 493.00 | 127 605.00 | | 149 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | 127 129.00 | | 112 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 277.00 | 59 585.00 | | 104 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 529.00 | 74 694.00 | | 118 529.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 956.00 | 389 014.00 | | 485 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 285.00 | 683 075.00 | | 781 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 791.00 | 314 610.00 | | 405 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 723.00 | | 1 411 723.00 | 1 411 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 723.00 | | 1 411 723.00 | 1 411 723.00 |
FM Production stockée | | | -6 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 254.00 | 30 393.00 | | 36 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 270.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 628.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 898.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 527.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 466.00 | 1 374 039.00 | | 1 436 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 774.00 | 1 321 017.00 | | 1 433 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 53 022.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 546.00 | | 94 901.00 | 1 021 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 383.00 | | 3 620.00 | 36 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 532.00 | | 91 247.00 | 973 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 34.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 838.00 | 60 205.00 | | 861 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 150.00 | 3 188.00 | | 31 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 689.00 | 57 016.00 | | 830 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 223.00 | 69 058.00 | 80 165.00 | 149 223.00 |
VI Groupe et associés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 951.00 | 214 300.00 | 5 652.00 | 219 951.00 |
VW T.V.A. | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 956.00 | 405 791.00 | 80 165.00 | 485 956.00 |