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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722.00 | 13 157.00 | 10 565.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 289.00 | 139 893.00 | 132 396.00 | 272 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 128.00 | 153 050.00 | 161 078.00 | 314 128.00 |
BT Marchandises | 1 398 886.00 | | 1 398 886.00 | 1 398 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 688.00 | | 2 355 688.00 | 2 355 688.00 |
BZ Autres créances | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 176 886.00 | | 176 886.00 | 176 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 459.00 | | 4 225 459.00 | 4 225 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 587.00 | 153 050.00 | 4 386 538.00 | 4 539 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 057.00 | 379 786.00 | | 455 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 005.00 | 75 271.00 | | 82 005.00 |
DL TOTAL (I) | 545 446.00 | 463 442.00 | | 545 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 467.00 | 442 903.00 | | 616 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 953.00 | 321 339.00 | | 319 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 882.00 | 2 519 636.00 | | 2 199 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 613.00 | 330 139.00 | | 499 613.00 |
EA Autres dettes | 203 669.00 | 196 400.00 | | 203 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 091.00 | 3 810 417.00 | | 3 841 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 538.00 | 4 273 859.00 | | 4 386 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 320.00 | 3 728 766.00 | | 3 764 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 330 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967 041.00 | 86 800.00 | 7 053 841.00 | 6 967 041.00 |
FG Production vendue services | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 483.00 | 86 800.00 | 7 237 283.00 | 7 150 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 632 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 777.00 | 91 356.00 | | 87 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 14 729.00 | | 18 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 656.00 | 7 124 008.00 | | 7 335 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 652.00 | 7 048 736.00 | | 7 253 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 005.00 | 75 271.00 | | 82 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 267.00 | 12 155.00 | | 22 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 119.00 | | 63 969.00 | 283 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 960.00 | 314 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 960.00 | 296 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 562.00 | | 59 408.00 | 269 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 556.00 | | 4 561.00 | 13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 805.00 | 42 204.00 | 32 960.00 | 143 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 805.00 | 42 204.00 | 32 960.00 | 143 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 882.00 | 2 199 882.00 | | 2 199 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 669.00 | 203 669.00 | | 203 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 688.00 | | | 2 355 688.00 |
VB T. V. A. | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 467.00 | 39 696.00 | 76 771.00 | 116 467.00 |
VI Groupe et associés | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 705.00 | 2 649 687.00 | 15 018.00 | 2 664 705.00 |
VW T.V.A. | 396 368.00 | 396 368.00 | | 396 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 584.00 | 3 762 813.00 | 76 771.00 | 3 839 584.00 |