| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 642.00 | 173.00 | 9 815.00 |
AH Fonds commercial | 637 554.00 | | 637 554.00 | 637 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 1 737.00 | 1 236.00 | 2 973.00 |
AN Terrains | 584 772.00 | 302 749.00 | 282 022.00 | 584 772.00 |
AP Constructions | 461 508.00 | 331 852.00 | 129 656.00 | 461 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 480.00 | 577 995.00 | 252 485.00 | 830 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 213.00 | 227 037.00 | 59 176.00 | 286 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 006.00 | 1 451 012.00 | 1 387 994.00 | 2 839 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BT Marchandises | 339 527.00 | | 339 527.00 | 339 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 371.00 | 118 738.00 | 2 945 633.00 | 3 064 371.00 |
BZ Autres créances | 1 004 819.00 | 150 191.00 | 854 628.00 | 1 004 819.00 |
CF Disponibilités | 460 496.00 | | 460 496.00 | 460 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 385.00 | 268 929.00 | 4 632 457.00 | 4 901 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 391.00 | 1 719 941.00 | 6 020 450.00 | 7 740 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
DG Autres réserves | 316 452.00 | 180 286.00 | | 316 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 747.00 | 335 886.00 | | 278 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069.00 | 2 236.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 966 270.00 | 888 410.00 | | 966 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 074.00 | 557 910.00 | | 429 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 36 374.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 890.00 | 2 581 054.00 | | 4 225 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 321.00 | 454 742.00 | | 384 321.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | 45 906.00 | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 180.00 | 3 675 986.00 | | 5 054 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 450.00 | 4 564 396.00 | | 6 020 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 198.00 | 3 248 533.00 | | 4 751 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 930.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 959 936.00 | | 27 959 936.00 | 27 959 936.00 |
FG Production vendue services | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 090 234.00 | | 28 090 234.00 | 28 090 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 213 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 853 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 572.00 | |
GE Autres charges | | | 58 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 826 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 346.00 | 23 165.00 | | 42 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 73 289.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 512.00 | 97 621.00 | | 58 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 894.00 | 17 182.00 | | 36 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217.00 | 18 420.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111.00 | 35 602.00 | | 40 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 401.00 | 62 018.00 | | 18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 409.00 | 121 272.00 | | 115 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 273 812.00 | 31 075 319.00 | | 28 273 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 995 065.00 | 30 739 433.00 | | 27 995 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 747.00 | 335 886.00 | | 278 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 266.00 | 195 719.00 | | 172 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 188.00 | | 89 754.00 | 2 777 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 937.00 | 2 839 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 2 186 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | 751.00 | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 247.00 | | 88 989.00 | 2 124 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 14.00 | 3 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 613.00 | 238 199.00 | 23 800.00 | 1 236 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 1 569.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 803.00 | 236 630.00 | 23 800.00 | 1 226 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 236.00 | | 1 167.00 | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | | 1 167.00 | 2 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 890.00 | 4 225 890.00 | | 4 225 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 371.00 | | | 3 064 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 122.00 | 125 140.00 | 300 311.00 | 428 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 819.00 | | | 1 004 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 577.00 | 4 093 301.00 | 1 276.00 | 4 094 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 180.00 | 4 751 198.00 | 300 311.00 | 5 054 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 602 512.00 | | | 602 512.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 38 822.00 | | | 38 822.00 |