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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 693.00 | 89 825.00 | 7 868.00 | 97 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | | 3 255 408.00 | 3 255 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 298.00 | 42 107.00 | 13 191.00 | 55 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 774.00 | 131 932.00 | 3 335 842.00 | 3 467 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BN En cours de production de biens | 246 563.00 | 16 009.00 | 230 555.00 | 246 563.00 |
BT Marchandises | 66 262.00 | 1 222.00 | 65 040.00 | 66 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 834.00 | 15 000.00 | 1 234 834.00 | 1 249 834.00 |
BZ Autres créances | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
CF Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 807.00 | 32 231.00 | 1 854 576.00 | 1 886 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 581.00 | 164 163.00 | 5 190 419.00 | 5 354 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 1 243.00 | | 3 221.00 |
DH Report à nouveau | -395 154.00 | -432 745.00 | | -395 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 380.00 | 39 568.00 | | -76 380.00 |
DK Provisions réglementées | 7 868.00 | 11 773.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 479 554.00 | 559 840.00 | | 479 554.00 |
DP Provisions pour risques | 76 941.00 | 80 074.00 | | 76 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 941.00 | 80 074.00 | | 76 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 067.00 | 1 252 126.00 | | 2 243 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 826.00 | 634 599.00 | | 841 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 441.00 | 216 775.00 | | 263 441.00 |
EA Autres dettes | 84 163.00 | 58 287.00 | | 84 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 427.00 | 1 146 628.00 | | 1 201 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 923.00 | 3 308 415.00 | | 4 633 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 419.00 | 3 948 328.00 | | 5 190 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FD Production vendue biens | 5 265 707.00 | 42 050.00 | 5 307 757.00 | 5 265 707.00 |
FG Production vendue services | 1 387 360.00 | 70 799.00 | 1 458 159.00 | 1 387 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 629.00 | 112 848.00 | 6 770 477.00 | 6 657 629.00 |
FM Production stockée | | | 90 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 805.00 | -11 772.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 017.00 | 6 750 320.00 | | 6 884 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 397.00 | 6 710 751.00 | | 6 960 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 380.00 | 39 568.00 | | -76 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 336.00 | | 2 478 571.00 | 2 501 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 053 476.00 | 30.00 | 44 376.00 | 1 053 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 476.00 | 458 656.00 | 3 467 774.00 | 1 053 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 298.00 | 3 368 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 328.00 | 55 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 211.00 | | 1 385 189.00 | 2 249 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 149.00 | | 38 477.00 | 209 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | 1 054 906.00 | 42 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 675.00 | 328 883.00 | 458 626.00 | 261 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 156.00 | 274 967.00 | 266 298.00 | 81 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 519.00 | 53 916.00 | 192 328.00 | 180 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 773.00 | | 3 905.00 | 11 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 074.00 | 1 956.00 | 5 089.00 | 80 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | 16 009.00 | 2 528.00 | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 850.00 | 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 31 859.00 | 3 378.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 597.00 | 33 815.00 | 12 372.00 | 95 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 815.00 | 8 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243 067.00 | 2 243 067.00 | | 2 243 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 826.00 | 841 826.00 | | 841 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 427.00 | 1 201 427.00 | | 1 201 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 894.00 | | | 1 231 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
VC Groupe et associés | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 581.00 | 1 533 965.00 | 32 616.00 | 1 566 581.00 |
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 923.00 | 4 633 923.00 | | 4 633 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |