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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 026.00 | 524.00 | 7 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 436.00 | 678 584.00 | 28 852.00 | 707 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 359.00 | 89 195.00 | 192 164.00 | 281 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 576.00 | 795 648.00 | 262 928.00 | 1 058 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BT Marchandises | 425 546.00 | 4 047.00 | 421 499.00 | 425 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 793.00 | 9 501.00 | 1 248 292.00 | 1 257 793.00 |
BZ Autres créances | 378 100.00 | | 378 100.00 | 378 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 790 672.00 | | 790 672.00 | 790 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 495.00 | 13 548.00 | 2 899 947.00 | 2 913 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 071.00 | 809 196.00 | 3 162 875.00 | 3 972 071.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 647.00 | 1 372 991.00 | | 1 440 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 397.00 | 117 656.00 | | 128 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 044.00 | 1 600 647.00 | | 1 679 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 607.00 | 16 779.00 | | 60 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 116.00 | 153 499.00 | | 207 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 3 539.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 612.00 | 689 383.00 | | 763 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 019.00 | 426 438.00 | | 421 019.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 8 632.00 | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 458.00 | 29 966.00 | | 24 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 831.00 | 1 328 237.00 | | 1 483 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 875.00 | 2 928 884.00 | | 3 162 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 301.00 | | 4 220 301.00 | 4 220 301.00 |
FG Production vendue services | 601 168.00 | | 601 168.00 | 601 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 469.00 | | 4 821 469.00 | 4 821 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 553.00 | 4 200.00 | | 15 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 553.00 | 18 339.00 | | 15 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 116.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 116.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400.00 | 18 223.00 | | 15 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 012.00 | 35 411.00 | | 44 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 201.00 | 4 380 992.00 | | 4 863 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 804.00 | 4 263 335.00 | | 4 734 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 397.00 | 117 656.00 | | 128 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 893.00 | | 207 738.00 | 882 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 055.00 | 1 058 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 28 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 305.00 | 988 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 394.00 | | 2 750.00 | 28 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 112.00 | | 204 988.00 | 813 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 864.00 | 47 089.00 | 29 305.00 | 777 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 270.00 | 1 600.00 | | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 595.00 | 45 489.00 | 29 305.00 | 751 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | | 1 507.00 | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 055.00 | | 1 507.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | | 1 507.00 | 15 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 612.00 | 763 612.00 | | 763 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 667.00 | 173 667.00 | | 173 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 800.00 | | | 1 254 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VC Groupe et associés | 347 201.00 | | | 347 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 555.00 | 23 786.00 | 36 769.00 | 60 555.00 |
VI Groupe et associés | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 985.00 | 1 640 598.00 | 40 387.00 | 1 680 985.00 |
VW T.V.A. | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 777.00 | 1 446 008.00 | 36 769.00 | 1 482 777.00 |