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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 184.00 | 60 686.00 | 14 498.00 | 75 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 897.00 | 42 596.00 | 6 301.00 | 48 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 296.00 | 103 282.00 | 21 013.00 | 124 296.00 |
BT Marchandises | 87 965.00 | 5 160.00 | 82 804.00 | 87 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 428.00 | 795.00 | 110 633.00 | 111 428.00 |
BZ Autres créances | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CF Disponibilités | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 649.00 | 5 956.00 | 361 693.00 | 367 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 946.00 | 109 239.00 | 382 706.00 | 491 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 407.00 | 107 755.00 | | 116 407.00 |
DH Report à nouveau | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | 8 651.00 | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 187 380.00 | 161 831.00 | | 187 380.00 |
DP Provisions pour risques | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 429.00 | 20 141.00 | | 15 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 908.00 | 60 781.00 | | 119 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | 32 376.00 | | 36 306.00 |
EA Autres dettes | 17 566.00 | -161.00 | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 211.00 | 116 296.00 | | 189 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 706.00 | 278 127.00 | | 382 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 575.00 | 100 874.00 | | 178 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 354.00 | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 665.00 | 789 210.00 | | 797 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 116.00 | 780 558.00 | | 772 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | 8 651.00 | | 25 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 124 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 140.00 | 6 829.00 | 686.00 | 97 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 454.00 | 6 829.00 | | 96 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 115.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 365.00 | | 1 204.00 | 6 365.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 756.00 | 167.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | 756.00 | 1 371.00 | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571.00 | 6 871.00 | 1 371.00 | 6 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VC Groupe et associés | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 4 786.00 | 10 636.00 | 15 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 212.00 | 178 576.00 | 10 636.00 | 189 212.00 |