| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AP Constructions | 189 872.00 | 134 993.00 | 54 879.00 | 189 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 138.00 | 528 507.00 | 355 631.00 | 884 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 978.00 | 689 334.00 | 62 644.00 | 751 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 503.00 | 1 355 717.00 | 543 787.00 | 1 899 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 814.00 | 4 622.00 | 168 192.00 | 172 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 647.00 | | 3 093 647.00 | 3 093 647.00 |
BZ Autres créances | 1 987 984.00 | | 1 987 984.00 | 1 987 984.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 384.00 | 4 622.00 | 5 255 763.00 | 5 260 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 888.00 | 1 360 338.00 | 5 799 550.00 | 7 159 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -115 564.00 | -521 631.00 | | -115 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 900.00 | 406 067.00 | | 774 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 201.00 | 835 301.00 | | 1 610 201.00 |
DP Provisions pour risques | 963 924.00 | 648 092.00 | | 963 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 924.00 | 648 092.00 | | 963 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 759.00 | 373 753.00 | | 528 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 143.00 | 170 511.00 | | 172 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 463.00 | 922 166.00 | | 1 461 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 144.00 | 1 193 833.00 | | 902 144.00 |
EA Autres dettes | 160 914.00 | 338 530.00 | | 160 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 424.00 | 2 998 792.00 | | 3 225 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 550.00 | 4 482 186.00 | | 5 799 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 422.00 | | 1 037 422.00 | 1 037 422.00 |
FG Production vendue services | 13 092 213.00 | | 13 092 213.00 | 13 092 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 129 634.00 | | 14 129 634.00 | 14 129 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 118 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 565.00 | 3 383.00 | | 30 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 673.00 | 3 383.00 | | 31 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 179.00 | 24 353.00 | | 30 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 179.00 | 26 970.00 | | 30 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | -23 587.00 | | 1 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 292.00 | 84 831.00 | | 126 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 175.00 | 33 139.00 | | 208 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 219.00 | 12 261 404.00 | | 14 258 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483 319.00 | 11 855 337.00 | | 13 483 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 900.00 | 406 067.00 | | 774 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 049.00 | | 5 000.00 | 2 429 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 70 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 545.00 | 1 899 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 289.00 | 1 825 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 277.00 | | 5 000.00 | 2 355 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 692.00 | 114 314.00 | 534 289.00 | 1 775 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 809.00 | 114 314.00 | 534 289.00 | 1 772 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 092.00 | 347 364.00 | 31 532.00 | 648 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | | 1 088.00 | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 802.00 | 347 364.00 | 32 620.00 | 653 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 364.00 | 32 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 463.00 | 1 461 463.00 | | 1 461 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 281.00 | 459 281.00 | | 459 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 647.00 | | | 3 093 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 932.00 | | | 1 808 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 759.00 | 528 759.00 | | 528 759.00 |
VI Groupe et associés | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
VP Divers | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 042.00 | 5 158 042.00 | | 5 158 042.00 |
VW T.V.A. | 255 303.00 | 255 303.00 | | 255 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 424.00 | 3 225 424.00 | | 3 225 424.00 |