| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AP Constructions | 6 001 935.00 | 3 332 118.00 | 2 669 817.00 | 6 001 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 803.00 | 82 322.00 | 26 481.00 | 108 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 089.00 | 3 419 876.00 | 2 705 213.00 | 6 125 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 115.00 | 15 137.00 | 72 978.00 | 88 115.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 843.00 | 15 137.00 | 315 706.00 | 330 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 932.00 | 3 435 013.00 | 3 020 919.00 | 6 455 932.00 |
CU Autres participations | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 443.00 | 556 443.00 | | 556 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 36 491.00 | 121 763.00 | | 36 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802.00 | -29 628.00 | | 1 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 226.00 | 1 032 002.00 | | 953 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 298.00 | 1 684 271.00 | | 1 607 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 314.00 | 1 405 157.00 | | 1 294 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 743.00 | 69 265.00 | | 62 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 529.00 | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | 43 207.00 | | 35 735.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 5 655.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 621.00 | 1 536 813.00 | | 1 413 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 919.00 | 3 221 084.00 | | 3 020 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 621.00 | 261 569.00 | | 1 413 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 317.00 | | 510 317.00 | 510 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 317.00 | | 510 317.00 | 510 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 047.00 | 3 431.00 | | 10 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 822.00 | 82 206.00 | | 88 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 822.00 | 81 954.00 | | 88 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 436.00 | 643 430.00 | | 601 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 634.00 | 673 058.00 | | 599 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802.00 | -29 628.00 | | 1 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 906.00 | | 13 183.00 | 6 111 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 125 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 711.00 | | 13 027.00 | 6 097 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | 156.00 | 8 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 403.00 | 214 473.00 | | 3 205 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 967.00 | 214 473.00 | | 3 199 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | 3 770.00 | 901.00 | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | 3 770.00 | 901.00 | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 268.00 | 3 770.00 | 901.00 | 12 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 244.00 | 111 506.00 | 438 157.00 | 1 275 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 621.00 | 249 883.00 | 438 157.00 | 1 413 621.00 |