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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 425.00 | 515 423.00 | 11 002.00 | 526 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 842.00 | | 1 515 842.00 | 1 515 842.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 322 885.00 | 307.00 | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 909.00 | 7 456 934.00 | 1 622 975.00 | 9 079 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 142.00 | 1 590 681.00 | 386 461.00 | 1 977 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 722 329.00 | 9 885 923.00 | 3 836 406.00 | 13 722 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
BP En cours de production de services | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476 086.00 | 930 777.00 | 21 545 309.00 | 22 476 086.00 |
BZ Autres créances | 3 228 929.00 | | 3 228 929.00 | 3 228 929.00 |
CF Disponibilités | 873 375.00 | | 873 375.00 | 873 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 816 121.00 | 930 777.00 | 25 885 344.00 | 26 816 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 538 450.00 | 10 816 700.00 | 29 721 750.00 | 40 538 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073.00 | 833 073.00 | | 833 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DG Autres réserves | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
DH Report à nouveau | 550 335.00 | -783 544.00 | | 550 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 894.00 | 1 333 879.00 | | 667 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 390.00 | 2 033 496.00 | | 2 701 390.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 386 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 280.00 | 24 032.00 | | 31 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 280.00 | 410 032.00 | | 137 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 311.00 | 406 791.00 | | 477 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594 459.00 | 9 074 037.00 | | 12 594 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486 296.00 | 6 433 550.00 | | 7 486 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120.00 | 369 288.00 | | 143 120.00 |
EA Autres dettes | 5 098 090.00 | 5 193 249.00 | | 5 098 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 804.00 | 1 110 210.00 | | 1 083 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 883 080.00 | 22 813 724.00 | | 26 883 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 750.00 | 25 257 252.00 | | 29 721 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 501 757.00 | 448 390.00 | 46 950 147.00 | 46 501 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 501 757.00 | 448 390.00 | 46 950 147.00 | 46 501 757.00 |
FM Production stockée | | | -1 172 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 285 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 679 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 916 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 284 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 160 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 727.00 | |
GE Autres charges | | | 526 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 857 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | 3.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 211.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 753.00 | 45 777.00 | | 200 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | 72 039.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 178.00 | 117 816.00 | | 202 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 187.00 | -117 605.00 | | -201 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 186.00 | -133 709.00 | | -119 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 920.00 | 42 378 474.00 | | 46 684 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 025.00 | 41 044 598.00 | | 46 017 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 894.00 | 1 333 879.00 | | 667 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 941 058.00 | | 1 001 181.00 | 12 941 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 116 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 910.00 | 13 722 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 545.00 | 11 563 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 220.00 | | 15 047.00 | 2 027 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800 372.00 | | 982 789.00 | 10 800 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 466.00 | | 3 345.00 | 113 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 556.00 | 638 445.00 | 108 758.00 | 7 765 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 671.00 | 38 752.00 | | 476 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 885.00 | 599 693.00 | 108 758.00 | 7 288 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 032.00 | 7 248.00 | | 24 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 032.00 | 7 248.00 | 280 000.00 | 410 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 732.00 | -156 732.00 | 100 000.00 | 256 732.00 |
6T Sur comptes clients | 671 094.00 | 260 211.00 | 528.00 | 671 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 826.00 | 103 479.00 | 100 528.00 | 927 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 858.00 | 110 727.00 | 380 528.00 | 1 337 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 727.00 | 380 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 594 459.00 | 12 594 459.00 | | 12 594 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645 239.00 | 1 645 239.00 | | 1 645 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 847.00 | 1 470 847.00 | | 1 470 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 087.00 | 340 087.00 | | 340 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 804.00 | 1 083 804.00 | | 1 083 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 446.00 | 3 345.00 | | 116 446.00 |
UX Autres créances clients | 21 549 139.00 | | | 21 549 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 947.00 | | | 926 947.00 |
VB T. V. A. | 1 928 872.00 | | | 1 928 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 816.00 | | | 1 096 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 758 003.00 | 4 758 003.00 | | 4 758 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864 066.00 | 24 947 610.00 | 916 456.00 | 25 864 066.00 |
VW T.V.A. | 4 139 527.00 | 4 139 527.00 | | 4 139 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405 770.00 | 26 405 770.00 | | 26 405 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |