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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AN Terrains | 315 759.00 | 14 277.00 | 301 481.00 | 315 759.00 |
AP Constructions | 1 296 443.00 | 1 083 831.00 | 212 612.00 | 1 296 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 077.00 | 523 997.00 | 81 079.00 | 605 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 249.00 | 119 774.00 | 196 474.00 | 316 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 831.00 | 1 753 778.00 | 829 053.00 | 2 582 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | 2 823.00 | 21 000.00 | 23 823.00 |
BZ Autres créances | 249 972.00 | | 249 972.00 | 249 972.00 |
CF Disponibilités | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 468.00 | 2 823.00 | 347 645.00 | 350 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 300.00 | 1 756 601.00 | 1 176 698.00 | 2 933 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 632.00 | 119 361.00 | | 46 632.00 |
DK Provisions réglementées | 7 124.00 | 7 845.00 | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 55 281.00 | 128 730.00 | | 55 281.00 |
DP Provisions pour risques | 229.00 | 909.00 | | 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 229.00 | 909.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 549.00 | 410 576.00 | | 657 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 163.00 | 23 368.00 | | 17 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 746.00 | 206 016.00 | | 289 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 715.00 | 273 725.00 | | 128 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 512.00 | 11 393.00 | | 26 512.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 187.00 | 926 521.00 | | 1 121 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 698.00 | 1 056 161.00 | | 1 176 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 023.00 | 903 152.00 | | 1 104 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
FG Production vendue services | 2 431 289.00 | | 2 431 289.00 | 2 431 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 328.00 | | 2 523 328.00 | 2 523 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 166 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | 514.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 514.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 116.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 1 117.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -602.00 | | -340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464.00 | 21 816.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 63 187.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 297.00 | 1 509 694.00 | | 2 605 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 664.00 | 1 390 333.00 | | 2 558 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 632.00 | 119 361.00 | | 46 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 740.00 | | 109 988.00 | 2 584 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 358.00 | 101 539.00 | 2 582 831.00 | 10 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | 101 539.00 | 2 570 934.00 | 10 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 843.00 | | 109 988.00 | 2 572 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 470.00 | 119 872.00 | 99 564.00 | 1 733 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 573.00 | 119 872.00 | 99 564.00 | 1 721 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 845.00 | | 720.00 | 7 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909.00 | 229.00 | 909.00 | 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 2 823.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 2 823.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 266.00 | 3 053.00 | 4 142.00 | 11 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 3 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 746.00 | 289 746.00 | | 289 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VC Groupe et associés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 657 549.00 | 657 549.00 | | 657 549.00 |
VP Divers | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 038.00 | 287 038.00 | | 287 038.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 023.00 | 1 104 023.00 | | 1 104 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |