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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 242.00 | 15 276.00 | 5 966.00 | 21 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 681.00 | 71 069.00 | 17 612.00 | 88 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 900.00 | 78 451.00 | 54 449.00 | 132 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 324.00 | 164 796.00 | 114 528.00 | 279 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
BN En cours de production de biens | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BT Marchandises | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 686.00 | | 573 686.00 | 573 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 009.00 | 164 796.00 | 688 214.00 | 853 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 507 843.00 | | | 507 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 214.00 | | | 688 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 683.00 | | | 155 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 399.00 | | 720 399.00 | 720 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 399.00 | | 720 399.00 | 720 399.00 |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 062.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 235.00 | | | 724 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 093.00 | | | 722 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 131.00 | | 22 299.00 | 257 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 279 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 221 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 952.00 | | 6 290.00 | 14 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 679.00 | | 16 009.00 | 205 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 840.00 | 20 062.00 | 106.00 | 144 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 3 931.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 495.00 | 16 131.00 | 106.00 | 133 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VI Groupe et associés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 636.00 | 223 136.00 | 36 500.00 | 259 636.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 371.00 | 155 683.00 | 24 688.00 | 180 371.00 |