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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 617.00 | 33 367.00 | 3 249.00 | 36 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 404.00 | 227 095.00 | 161 310.00 | 388 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 855.00 | 261 529.00 | 519 326.00 | 780 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 101.00 | 33 850.00 | 234 250.00 | 268 101.00 |
BZ Autres créances | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
CF Disponibilités | 1 933 746.00 | | 1 933 746.00 | 1 933 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 059.00 | 33 850.00 | 2 520 209.00 | 2 554 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 915.00 | 295 379.00 | 3 039 536.00 | 3 334 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 133 252.00 | | | 1 133 252.00 |
DH Report à nouveau | 975 017.00 | | | 975 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 049.00 | | | 504 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 359.00 | | | 2 657 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 177.00 | | | 382 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 536.00 | | | 3 039 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 729.00 | | | 304 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 806.00 | 2 110 458.00 | 4 197 264.00 | 2 086 806.00 |
FG Production vendue services | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 319.00 | 2 110 458.00 | 4 208 777.00 | 2 098 319.00 |
FM Production stockée | | | 1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 139.00 | | | 4 314 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 090.00 | | | 3 810 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 049.00 | | | 504 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 441.00 | | 54 382.00 | 768 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 968.00 | 780 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 968.00 | 425 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 067.00 | | | 321 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 607.00 | | 54 382.00 | 412 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 085.00 | 46 925.00 | 35 482.00 | 250 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 018.00 | 46 925.00 | 35 482.00 | 249 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 115.00 | 10 736.00 | | 23 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 115.00 | 10 736.00 | | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | 10 736.00 | | 23 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 828.00 | 187 828.00 | | 187 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
UX Autres créances clients | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VB T. V. A. | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 962.00 | 64 515.00 | 77 447.00 | 141 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 857.00 | | | 162 857.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 973.00 | 467 205.00 | 34 768.00 | 501 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 177.00 | 304 729.00 | 77 447.00 | 382 177.00 |