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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 036.00 | 504.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 236.00 | 96 045.00 | 72 192.00 | 168 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 924.00 | 98 081.00 | 201 843.00 | 299 924.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 062.00 | 98 081.00 | 242 982.00 | 341 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DH Report à nouveau | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 885.00 | | 176 885.00 | 176 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 885.00 | | 176 885.00 | 176 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 485.00 | | | 181 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 440.00 | | 43 662.00 | 298 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 179.00 | 299 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 179.00 | 170 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 293.00 | | 43 662.00 | 169 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 977.00 | 35 166.00 | 40 063.00 | 102 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 977.00 | 35 166.00 | 40 063.00 | 102 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 355.00 | 12 544.00 | 20 811.00 | 33 355.00 |
VI Groupe et associés | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 565.00 | 29 475.00 | 1 090.00 | 30 565.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 419.00 | 184 608.00 | 20 811.00 | 205 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176.00 | | | 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 366.00 | | | 34 366.00 |