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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 26 910.00 | 684.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 816.00 | 86 330.00 | 53 486.00 | 139 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 290.00 | 116 120.00 | 224 170.00 | 340 290.00 |
BT Marchandises | 577 764.00 | 24 665.00 | 553 099.00 | 577 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BZ Autres créances | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CF Disponibilités | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 679.00 | 24 665.00 | 736 014.00 | 760 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 969.00 | 140 785.00 | 960 184.00 | 1 100 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 303.00 | 5 187.00 | | 13 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | 58 116.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 491 548.00 | 457 303.00 | | 491 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 555.00 | 86.00 | | 40 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 455.00 | 86.00 | | 42 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 001.00 | 65 357.00 | | 75 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | 44 657.00 | | 60 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 574.00 | 23 785.00 | | 12 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 935.00 | 142 730.00 | | 207 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 094.00 | 42 140.00 | | 35 094.00 |
EA Autres dettes | 35 549.00 | 35 367.00 | | 35 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 181.00 | 354 036.00 | | 426 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 184.00 | 811 424.00 | | 960 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 097.00 | 1 426.00 | 1 403 523.00 | 1 402 097.00 |
FG Production vendue services | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 171.00 | 1 426.00 | 1 522 596.00 | 1 521 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | 610.00 | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 254.00 | 610.00 | | 15 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 3 003.00 | | 7 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 820.00 | 4 227.00 | | 49 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 566.00 | -3 617.00 | | -34 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 15 117.00 | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 313.00 | 1 672 692.00 | | 1 596 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 068.00 | 1 614 576.00 | | 1 562 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 245.00 | 58 116.00 | | 34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 648.00 | | 41 756.00 | 343 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 114.00 | 340 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 314.00 | 167 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 968.00 | | 41 756.00 | 169 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 101.00 | 17 333.00 | 44 314.00 | 143 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 221.00 | 17 333.00 | 44 314.00 | 140 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86.00 | 42 455.00 | 86.00 | 86.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 133.00 | 8 580.00 | 49.00 | 16 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 133.00 | 8 580.00 | 49.00 | 16 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 219.00 | 51 035.00 | 134.00 | 16 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 580.00 | 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 935.00 | 207 935.00 | | 207 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
UX Autres créances clients | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VC Groupe et associés | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 001.00 | 14 558.00 | 10 443.00 | 25 001.00 |
VI Groupe et associés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 608.00 | 403 165.00 | 10 443.00 | 413 608.00 |